当市场处于非系统性风险状态时,有必要对个股的现状进行分析。股票被套牢应该怎么办呢?首先第一步是参考个股重要的移动平均线和做市商的行为意向来判断个股的中线走势。如果中线波段的趋势越来越差,我们应该考虑换股或抛售;如果中线趋势可以,我们需要判断短期趋势。如果技术指标和市场背景处于强势状态,个股表现明显较弱,部分仓位需要换位,可以提高效率。

  能否正确的处理好被套牢的股票,是鉴别投资者技能水平的最重要标志。相信职业投资者怎样处理被套的股票会对读者有非常的启发。被套之后需要做的第一件事情就是分析股票被套的原因。

  因为大盘原因被套判断大盘涨跌趋势的重要标准就是成交量变化与重要均线方向变化。如果大盘的运行趋势有系统性风险的征兆,应该果断的认赔卖出股票,如果因为个股原因你出现犹豫状态,也应该设立止损价格与止损征兆。如果大盘的运行趋势尚处于上涨或者横盘状态,则要重新分析个股的状态。

  因为选股错误被套

  职业投资者选股的最重要标准是:

  1、市场即时热点:要判断正在进行的行情性质,所选择的个股要与当时的行情性质配合。不能以自己的个人喜好否定市场,甚至与市场逆反。

  2、筹码主力动能:筹码集中,远离密集区的股票动能较足。在这个基础上要熟悉股票的股性,主力的股性,以及趋势的必然性。

  3、股票未来题材:题材是非常重要的,题材的排序是主题题材、个股独特题材、市场常规题材、其他影响股价的题材。

  4、股票基本质地:考虑股票质地的时候,还要考虑主力资金的喜好。如果被套的个股选股不符合上述标准,应该考虑卖一部分,换进合乎标准的股票。

  因为买股时机不对被套

  盈利是选股技术与选择时机技术的组合,最佳的时机有:

  1、大盘处于系统获利阶段:指数趋势转好或者上涨的情况被称为系统获利阶段。

  2、个股处于量能活跃阶段:介入某只股票或者持有某只股票,必须要求股票是活的,最好的股票是独立活跃,次之是跟随活跃,不能考虑死股票。

  错误发生后补救措施

  在上述的判断标准不能运用的基础时,应考虑下面的补救措施。

  1、忘掉成本,设立止损价,设立反弹时的减仓信号。

  2、要有做空的思维,用“倒做差价”,就是在相对高位把套牢的股票抛掉,然后在适当的低位再把它买回来。

  3、一定要建立适合自己的阶段盈利模式,坚持按照阶段盈利模式操作,不能用那种听天由命的侥幸心理进行赌博,控制好操作节奏。

  股票为什么有时候需要果断卖出

  如果你碰巧在最低点买入、又在最高点卖出一只股票,就当是天上掉馅饼吧,因为这样的好运气以后极少会遇到了。许多人在投资中的卖出环节遇到困难,是由于人类先天的贪婪倾向在作怪,当贪婪和情绪压倒理性判断的时候,安全的投资准则就会被抛到脑后。

  我们可以模拟出一个场景:如果你以30元一股的价格买入公司A,理性告诉你等到该股涨到40元时就应该卖了,可是等到股价涨到42元,你还是继续持股待涨,当股价突然跳水到38元时,你告诉自己一旦再涨回到40元就全部卖掉。不幸的是,该股再也没涨回到40元,反而一路下滑,接下来的情节就像言情小说中的桥段一样狗血了,你最终会被自己的挫折感压倒,并在28元的价位卖掉了股票。

  公司A是哪家公司并不重要,但可以肯定的是你在买入它的时候一定做了大量研究,认为它是有潜力的,并在一个较低的价位买入,但是如果没有在适当的时机卖出,你之前的努力都可能只是无用功。因为只有“落袋”之时你才能知道是赔是赚。

  在股票价格上行中“落袋为安”的确是个艰难的卖出理由,但是至少不至于亏损。如果遇到以下几种情况,即使遭受亏损,也是时候立刻考虑卖出股票了。

  你发现你的股票买错了,它并不是你想象的样子。

  大名鼎鼎的牛顿曾经是一个疯狂的股民。1711年,有着英国政府背景的英国南海公司成立,并发行了最早的一批股票。当时人人都看好南海公司,其股票价格从1720年1月的每股128英镑左右,很快涨到7月份的1000英镑,几乎增值了8倍,牛顿看到此利好消息,投入了大量资金,然而此时的南海公司已经出现了经营困境,英国国会通过了“反泡沫公司法”,对南海公司等公司进行限制。

  没过多久,南海股票一落千丈,12月份时股价跌到124英镑。由于没有及时脱身,年薪2000磅的牛顿最终亏了20000英镑。这位伟大的科学家十分感慨:“我能计算出天体运行的轨迹,却难以预料到人们的疯狂。”

  你可能觉得牛顿的聪明才智都被科学研究用光了,所以才会在投资上摔跟头。实际上,巴菲特也曾经卖出几只自己事后认为判断失误的公司股票。在“2008年致伯克希尔·哈撒韦公司股东信”中,巴菲特坦言,2008年“最少犯了一个大错和数个较小的错”,大错就是在油价接近历史高位时买入大量美国第三大石油公司康菲石油的股份,而没预期油价会大跌。

  另外,巴菲特还指出自己在投资爱尔兰银行时犯下错误,出资2.44亿美元购买的两家爱尔兰银行的股票,到2008年底为止,两家银行的股价纷纷狂跌89%。巴菲特打趣自己说:“当市场需要我重新审视自己的投资决策迅速采取行动的时候,我还在啃自己的拇指。”

  所以,当你发现买错股票的时候,别太责备自己,无论你在股票研究方面花多少精力,你都有可能会犯错,即使是机构投资者也经常有犯错的时候,不过他们承担的后果要严重得多,比如巨亏20亿,或者破产,甚至是将这个世界拖入到严重的经济危机中,而你要做的只是迅速卖掉这只股票,然后继续前进。

  买错股票的原因一般出在分析环节,可能是你在评估这家公司时遗漏了某些事情,比如你低估了公司竞争的激烈程度,或是高估了公司发现新增长点的能力,总之,无论是什么事情搞糟了,当你找到出错的原因时,你买入这只股票的理由已经不存在了。这个错误可能会让你的投资亏损30%,但是如果你能从中学习并继续做出更好的投资选择,那么这30%的损失将会是你做的最佳投资之一。

  你买的公司基本情况发生了巨大的不利变化,而且这种变化并非暂时的。

  买入一只股票后,你根本预料不到之后会发生什么情况。比如出现了有问题的关联交易、重大事故、财务虚假报告、产品销量大幅下降导致市场竞争力下降,股价下跌远超市场平均跌幅。当然,这些都是在你买入这个公司之后发生的,你肯定不会傻到要买一只连经营状况都不稳定的公司。

  判断公司的经营开始恶化的3个常用预警信号,是上升的负债水平、上升的库存以及应收账款的上升速度大于主营收入的上升速度。另外,股东权益回报率降低、利润率下降、市场份额收缩,或者公司进行不明智的并购、危险管理层意想不到地变更,这些都是公司已出现质变的信号。别指望短期内公司的这种变化会有改观,因为这个时间一般要比你想象的长得多。

  一旦各种迹象表明,所持有公司相对过去的一贯表现已经实质性地变坏,那么,重新评价公司未来前景的时候已经到了。当市场整体出现比较大的向下调整趋势时,仓位过重的投资者应该果断卖出股票,将仓位控制在比较低的水平。

  你所拥有的股票价格已经比其价值高出非常多。

  当市场在一种十分乐观的情绪下振作起来时,我们更要谨慎。还是汽车股的例子,在经历了2003年汽车行业井喷后,上海汽车的股价在2003年股价翻倍,大部分投资者认为2004年汽车行业将继续高速增长,所以上汽也被继续看好,可最终结果是2004年国内汽车行业仅为低速增长,而且利润率大幅下降,因此上海汽车的股价在2004年也惨遭腰斩。

  几乎每一家好公司都有被市场严重低估的时候。同理,几乎每一家好公司也都有被市场严重高估的时候,远远超出了其实际价值。这样的事情在2007年出现的还少吗?如果股价高得异乎寻常,哪怕这是一个伟大的公司,你也应该考虑减少你在那只股票上的仓位以实现部分利润。同样,如果公司估值大大高于同类企业也该考虑卖出。

  估值的高低最简单的判断标准就是采用市盈率。你可以每天查看权威机构发布的行业市盈率,把自己持股公司的市盈率和相关行业市盈率相比较,可以很明显地看出估值是否过高。

  很多人都误解了巴菲特长线投资的意思,长线投资并不代表盲目地用任何价钱去拥抱一家好公司,如果不理估值,死抱着不放便可以成为巴菲特的话,那么满街都是巴菲特了。

  你发现了更出色的投资。

  用高质量的股票替换篮子中低质量的股票经常是彼得·林奇卖出一只股票的重要依据:“90%的情况下,我卖出股票是因为找到了那些发展前景更好的公司的股票,尤其是我手中持有的公司原来预计的发展情景看起来不太可能实现时。”

  被称为“全球投资之父”的约翰·邓普顿曾经花了好几年思考何时卖出的问题,最终他也找到了大致相同的答案。邓普顿认为,如果手中所持有的股票的价格正在接近我们对它的估计价值,那么搜寻替代股票的最佳时机也就到了,我们可能会发现某只股票的价格远远低于我们对其公司的评估价值,这时,就可以选它来取代我们

  当前持有的股票。“与孤立看待股票和公司相比,这让我们更容易地决定应该什么时候卖出股票。”如果能够搜寻到的价值低估的股票越来越少,则可以表明股市已经到达峰值,那么就应该是撤离的时候了。

  具体的操作方法有些独特。邓普顿建议,只有当我们已经找到了一只比原来股票好50%的股票时,才可以替换掉原来的股票。按照邓普顿的说法,如果你正持有一只股票,这只股票一直表现出色,它现在的价格是100元,而且我们认为它的价值也就是100元,那么这时我们就需要买一只价值被低估50%的新股票了。如果我们找到了价格是25元—但我们认为它的价值是37.5美元的股票时,我们就应该买入交易价格25美元的新股票,而卖出交易价格100美元的原有股票。

  将手中的资金从一个预期回报适度的投资,挪到一个预期回报相当高的投资中--这是一个很站得住脚的卖出理由吧。

  你在一只股票上的投资太多了,这让你承受了太多的风险。

  如果一只股票在过往只占你投资组合的20%,但它在过去一段时间内股价翻倍,而你组合内的其他股票价格变化不大,这只股票现在占你组合的近40%的比例,那么,你目前的股票组合就太过于依赖一只股票了,在这种情况下你应该考虑卖出一部分该股票以获得利润,实现投资组合的再平衡。

以上是关于股票被套牢应该怎么办 股票套牢分析的内容介绍,希望对您有所帮助。

  • 全部评论
  • 【安乐】2020-08-15 08:02:43

    我是拿在手中没变,就当出学费买教育,能留下多少给到子孙就OK,钱是赚来的,总要有出处,否则就会像一些百亿资产的大佬们,无暇顾及自己的身体反应,英年早逝,那就一切都不是自己的

  • 【嗯】2020-08-12 17:53:11

    很适用。让参与科创板交易的同志先得到培训。

  • 【赵老歌】2020-08-07 11:35:04

    科创板开户条件太高了,我等散户望尘莫及啊!

  • 【崇拜小马哥】2020-07-28 10:59:26

    网商银行肯定是很安全的,网商银行的大股东是蚂蚁金服,而蚂蚁金服实力强大啊,据说蚂蚁金服要上市了,上市后市值可能超过贵州茅台呢。

  • 【骑鱼的猫】2020-07-28 10:57:34

    欠债还钱,天经地义,躲是躲不过的。我猜你借的钱也不多,努力工作几个月不就还上了吗?实在不行,去工地搬砖也行

  • 【一个人旳流浪】2020-07-28 10:56:09

    我也碰到这种情况了,我的固定额度是3万 好享贷额度是5万,当固定额度刷完了再刷好享贷的时候显示额度不足,怎么回事,为什么有额度刷不了?

  • 【渴死の魚】2020-07-28 10:52:52

    我们不应该过于在乎当前的基金净值有多高。净值高,只是说明该基金的过去历史成绩好。

  • 【很全,很好!】2020-07-28 06:34:43

    答案几乎都有了

  • 【老细】2020-07-24 19:50:26

    300开头的是创业板股票啊,创业板在深圳交易所,所以300开头的股票属于深市的,如果你连这么简单的股票知识都不知道,就不要急于买股票了。

  • 【股民老王】2020-07-17 08:30:25

    千万不要相信那些打电话给你说有专家给你股市分析预测的,天上哪有掉馅饼的好事。他们就是想让你加他们的股票群,然后让你交费。

  • 【Kelly】2020-07-17 08:26:22

    作为过来人告诉你这个证券从业资格证说好考也好考,说难考也难考,因为考试的题目不难都是要背诵记忆的,所以要想通过考试,靠前花功夫背书是必须的。

  • 【考证狂】2020-07-17 08:24:19

    本打算今年报名参加证券从业资格证考试,没想到报名时间已经过了,只能明年,有一起考试的朋友吗?

  • 【摄氏度】2020-07-17 08:21:59

    当然有用了,我一同学入职一上市公司,就是凭这个证书赢了竞争对手,所以多考点证书不是坏事。

  • 【B股啊!B股。】2020-06-03 14:21:19

    B股都已经是几十年的老问题了,到现在也解决不了,真是太无语了。

  • 【cdae】2020-05-09 15:03:22

    推荐用“财报家"app, 能按自定义的指标,做行业排名,要能看年报数据历史趋势,还要能够对比查询

  • 【随便什么】2020-03-25 18:30:19

    老美还真是会用词啊,无限量qe是什么?说的直白一点就是,随便印钱,需要多少就印多少。看来老特是真急了

  • 【boopy】2020-03-21 16:09:09

    收盘价高于开盘价说明什么呢

  • 【不再是菜鸟】2020-03-21 14:41:55

    收盘价低于开盘价叫阴线,能说明什么呢?不能,这个必须要个别分析,不能笼统的说收盘价低于开盘价会怎么样,不懂的可以说出要分析的个股名称

  • 【配资世界网粉丝】2020-03-17 21:16:44

    配资世界网还不错,上面有很多配资公司,还有配资平台活动

  • 【炒股十年】2020-03-16 20:11:41

    因为中国股市有涨跌停制度,所以引进国外股市的熔断机制就是画蛇添足,所以后来取消了。国外股市没有涨跌幅度限制,所以不能取消熔断机制

  • 【熔断机制】2020-03-16 18:48:45

    2016年中国股市熔断事件发生后取消了熔断机制,今年全球十几个国家股市出现了熔断事件,为什么他们不取消熔断机制呢?高手能给个答案吗

  • 【坑人的星期六】2020-03-08 12:00:27

    我最多时套了50%,9元买的星期六,跌倒6元时受不了卖了,后来星期六最高涨到了34,哭哭哭

  • 【我爱打板】2020-03-06 22:13:12

    能够上龙虎榜的股票成交量大,交易活跃,说实话,买龙虎榜上的股票是高风险与高利润并存,但是我喜欢

  • 【炒股十年】2020-02-21 09:20:44

    我觉得破净股跌倒一定低位,并在较长一段时间内横盘时可以介入,物极必反,跌到一定程度就会上涨,这是我的炒股观点

  • 【爱吃肉的散户】2020-02-19 18:52:35

    已经好几天没吃猪肉了,这个春节过的真憋屈,在家不能出去还没猪肉吃

  • 【炒股亏钱的人】2020-01-30 17:44:07

    我要是大股东我也把手上的股票质押,股票涨了赎回来赚钱了,股票跌了就算被强制平仓也无所谓,手上有股票抵押借的现金啊

  • 【戈壁老王】2020-01-29 15:57:39

    老兄,炒股1万元少了点,如果你是新手用1万元练习技术就不要考虑手续费的多少,多考虑如何选股买股卖股吧

  • 【我爱K线】2020-01-28 16:11:07

    茅台股票是A股的标榜啊,所以2019年每股净资产最高的股票是茅台当之无愧啊!

  • 【股市小菜鸟】2020-01-27 21:32:34

    为什么贵州茅台的每股净资产这么高呢